お金の流れとは?

お金(キャッシュ)の流れ(フロー)をいい、会社では一定期間における現金の増減や実際に手元にある現金・預金残高を指します。

会社に入ってくるプラスのお金をキャッシュイン(キャッシュ・イン・フロー)、会社から出ていくマイナスのお金をキャッシュアウト(キャッシュ・アウト・フロー)と呼び、企業活動でキャッシュインとキャッシュアウトが相互に起こることでキャッシュフローが生まれます。

こんなお悩みないですか?

  • 我が社のお金の流れが分からなくて困っている・・・。
  • 利益は出ているのに、現金が増えていかなくて困っている・・・。
  • 利益は出ているのに手持ち現金が少なくて困っている・・・。
  • 出した利益がどこへ消えてしまったのか把握をしたくて困っている・・・。
  • 決算書の深読みができなくて困っている・・・。